Northern Global Sustainabili

NSRIX:US
NASDAQ GM
13.95
USD
0.02
0.14%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.86 - 14.07
1年トータルリターン
20.86%
年初来リターン
17.42%
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前日終値
13.97
52週レンジ
11.86 - 14.07
1年トータルリターン
20.26%
年初来リターン
17.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
13.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
361.770
設定日
03/05/2008
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.269841
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
THOMAS OBRIEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.33 千 9.63 百万 2.86
47.50 千 6.18 百万 1.84
5.51 千 5.28 百万 1.57
45.12 千 4.10 百万 1.22
71.99 千 3.56 百万 1.06
39.29 千 3.37 百万 1.00
71.67 千 3.23 百万 0.96
12.41 千 3.17 百万 0.94
82.83 千 3.15 百万 0.94
48.32 千 3.09 百万 0.92
企業概要
Northern Global Sustainability Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide investment results approximating the overall performance of the securities included in the KLD Global Sustainability Index. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities included in the KLD GS Index.
住所
Northern Funds
50 S LaSalle Street
P.O. Box 75986
Chicago, IL 60675-5986
電話番号
1-800-595-9111