Northern Global Sustainabili

NSRIX:US
NASDAQ GM
14.16
USD
0.08
0.57%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.86 - 14.95
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
14.08
52週レンジ
12.86 - 14.95
1年トータルリターン
11.40%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.16
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
422.852
設定日
03/05/2008
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.140306
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
THOMAS OBRIEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.18%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.50 千 13.28 百万 3.42
53.31 千 6.83 百万 1.76
6.24 千 6.44 百万 1.66
92.89 千 4.84 百万 1.25
98.05 千 4.21 百万 1.08
50.33 千 3.99 百万 1.03
81.87 千 3.92 百万 1.01
44.22 千 3.58 百万 0.92
80.35 千 3.49 百万 0.90
18.62 千 3.26 百万 0.84
企業概要
Northern Global Sustainability Index Fund seeks investment results approximating the overall performance of the securities included in the KLD Global Sustainability Index by investing in equity securities included in the KLD GS Index.
住所
Northern Trust Investments Inc
50 South LaSalle Street
Chicago, IL 60675
電話番号
1-800-637-1380