BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRIGBA:LN
136.11
GBp
0.54
0.40%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.99 - 137.11
1年トータルリターン
15.01%
年初来リターン
10.89%
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前日終値
135.57
52週レンジ
115.99 - 137.11
1年トータルリターン
15.46%
年初来リターン
10.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
136.11
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
105.718
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6401656
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
BHAVIN SHAH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.00 百万 4.02
168.33 千 3.63 百万 3.65
3.96 千 3.08 百万 3.10
46.03 千 2.56 百万 2.58
153.53 千 2.53 百万 2.54
134.08 千 2.45 百万 2.47
143.79 千 2.37 百万 2.39
142.21 千 2.17 百万 2.18
39.92 千 2.05 百万 2.06
908.81 千 2.02 百万 2.03
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel