BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRIGBA:LN
143.23
GBp
1.47
1.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 145.43
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
141.76
52週レンジ
127.72 - 145.43
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
143.23
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
109.238
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.1561183
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
BHAVIN SHAH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.21 百万 5.12
181.17 千 4.85 百万 4.77
3.22 千 4.25 百万 4.18
46.03 千 3.42 百万 3.36
143.79 千 2.96 百万 2.92
134.08 千 2.43 百万 2.39
65.53 千 2.29 百万 2.25
314.80 千 2.17 百万 2.13
142.21 千 2.17 百万 2.13
8.68 千 2.16 百万 2.13
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel