BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRIGBA:LN
136.59
GBp
0.23
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.57 - 138.03
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
136.82
52週レンジ
121.57 - 138.03
1年トータルリターン
10.13%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
136.59
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2017)
104.828
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.6401656
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
ROBERT STEWART / BHAVIN SHAH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 4.08 百万 4.06
4.00 千 4.00 百万 3.98
168.33 千 3.87 百万 3.85
143.79 千 2.69 百万 2.68
46.03 千 2.54 百万 2.53
153.53 千 2.51 百万 2.50
134.08 千 2.40 百万 2.39
39.92 千 2.17 百万 2.16
142.21 千 2.12 百万 2.12
908.81 千 1.89 百万 1.88
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel