BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRIGBA:LN
140.70
GBp
0.05
0.04%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 141.77
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
140.75
52週レンジ
127.72 - 141.77
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
140.7
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
106.283
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.70444801
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
ROBERT STEWART
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.22 百万 5.42
181.17 千 4.52 百万 4.70
3.22 千 4.07 百万 4.22
46.03 千 3.08 百万 3.20
143.79 千 2.94 百万 3.05
134.08 千 2.56 百万 2.65
908.81 千 2.04 百万 2.12
123.94 千 1.93 百万 2.01
10.31 千 1.90 百万 1.97
314.80 千 1.90 百万 1.97
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel