BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRIGBA:LN
131.53
GBp
1.17
0.88%
更新日時 14:59 JST 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 145.43
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
132.70
52週レンジ
127.72 - 145.43
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
131.53
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
104.599
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.7247907
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.17 千 4.84 百万 4.96
3.22 千 4.17 百万 4.28
39.20 千 3.17 百万 3.25
143.79 千 2.92 百万 2.99
65.53 千 2.57 百万 2.64
134.08 千 2.42 百万 2.48
8.68 千 2.36 百万 2.42
142.21 千 2.25 百万 2.30
47.89 千 2.21 百万 2.26
2.68 千 2.17 百万 2.22
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel