BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRICXA:LN
138.67
GBp
0.32
0.23%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.45 - 146.68
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
138.99
52週レンジ
128.45 - 146.68
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
138.67
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2018)
111.364
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.736418274
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
BHAVIN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.20 百万 5.21
181.17 千 4.94 百万 4.95
3.22 千 4.22 百万 4.22
46.03 千 3.46 百万 3.46
143.79 千 2.77 百万 2.78
65.53 千 2.39 百万 2.40
134.08 千 2.34 百万 2.34
8.68 千 2.27 百万 2.27
142.21 千 2.17 百万 2.17
314.80 千 2.10 百万 2.10
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel