BNY Mellon Fund Managers Ltd

NSRICXA:LN
142.16
GBp
0.08
0.06%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.45 - 143.06
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
142.08
52週レンジ
128.45 - 143.06
1年トータルリターン
8.63%
年初来リターン
4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
142.16
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2018)
106.357
設定日
05/27/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.71969548
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
BHAVIN SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.21 百万 5.50
3.22 千 4.22 百万 4.46
181.17 千 4.15 百万 4.38
46.03 千 2.93 百万 3.09
143.79 千 2.70 百万 2.85
134.08 千 2.41 百万 2.54
65.53 千 2.09 百万 2.20
142.21 千 1.98 百万 2.09
42.09 千 1.94 百万 2.05
314.80 千 1.89 百万 2.00
企業概要
BNY Mellon Fund Managers Ltd - Newton SRI Fund for Charities is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective of the Fund is to optimize the total return for charity investors, through a global and balanced portfolio. The Fund will invest in equities and fixed-interest securities on a global basis with the aim or providing a balance between capital growth and income.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel