ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NSRHBIU:LX
25.30
USD
0.04
0.16%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.17 - 26.30
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.34
52週レンジ
25.17 - 26.30
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
25.3
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
13.691
設定日
04/07/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
439.53 千 357.54 百万 2.50
1.36 百万 186.69 百万 1.31
193.91 千 181.49 百万 1.27
1.10 百万 169.42 百万 1.18
4.12 百万 165.15 百万 1.15
2.89 百万 160.08 百万 1.12
4.18 百万 153.66 百万 1.07
2.86 百万 153.31 百万 1.07
190.83 千 152.79 百万 1.07
2.05 百万 151.35 百万 1.06
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu