ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NSRHBCC:LX
17.32
CHF
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.21 - 18.40
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.10%
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前日終値
17.33
52週レンジ
17.21 - 18.40
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
17.32
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
12.158
設定日
03/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.18 千 328.16 百万 2.58
203.84 千 171.84 百万 1.35
3.63 百万 161.60 百万 1.27
2.35 百万 160.04 百万 1.26
1.28 百万 152.38 百万 1.20
843.34 千 151.07 百万 1.19
2.27 百万 150.14 百万 1.18
2.35 百万 149.91 百万 1.18
3.44 百万 143.60 百万 1.13
1.69 百万 143.52 百万 1.13
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu