NSR FI Multimercado Credito

NSRFICM:BZ
2.08
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.90 - 2.08
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
2.08
52週レンジ
1.90 - 2.08
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
2.079315
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
69.228
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
689.00 千 13.90 百万 21.08
17.21 千 13.09 百万 19.86
555.45 千 8.00 百万 12.13
283.86 千 6.48 百万 9.84
1.45 千 4.75 百万 7.21
452.95 千 4.71 百万 7.15
221.21 千 4.29 百万 6.51
124.24 千 4.08 百万 6.20
180.50 千 3.14 百万 4.77
285.02 千 1.97 百万 2.99
企業概要
NSR FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206