NSR FI Multimercado Credito

NSRFICM:BZ
1.92
BRL
0.01
0.27%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.93
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
11.63%
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前日終値
1.91
52週レンジ
1.68 - 1.93
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
11.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.915654
資産総額 (百万 BRL) ( 11/17/2017)
60.770
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 12.33 百万 19.74
667.89 千 9.13 百万 14.62
449.03 千 8.24 百万 13.20
1.62 千 5.49 百万 8.79
188.78 千 4.09 百万 6.55
221.21 千 4.06 百万 6.50
1.12 千 3.68 百万 5.89
180.50 千 2.99 百万 4.79
81.65 千 2.43 百万 3.89
270.43 千 1.76 百万 2.82
企業概要
NSR FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206