NSR FI Multimercado Credito

NSRFICM:BZ
1.96
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.74 - 1.96
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.74 - 1.96
1年トータルリターン
12.94%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.962561
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2018)
61.801
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.42 千 12.36 百万 20.49
811.11 千 11.15 百万 18.48
449.03 千 8.27 百万 13.71
1.62 千 5.26 百万 8.72
221.21 千 4.08 百万 6.77
1.12 千 3.66 百万 6.07
101.89 千 3.03 百万 5.03
180.50 千 2.93 百万 4.85
270.43 千 1.76 百万 2.92
78.32 千 877.84 千 1.46
企業概要
NSR FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206