NSR FI Multimercado Credito

NSRFICM:BZ
2.02
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.85 - 2.03
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
2.02
52週レンジ
1.85 - 2.03
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.017872
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
65.636
設定日
07/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 14.73 百万 22.30
668.79 千 13.20 百万 19.98
16.77 千 12.97 百万 19.64
221.21 千 4.17 百万 6.31
1.14 千 3.96 百万 6.00
124.24 千 3.94 百万 5.97
180.50 千 3.29 百万 4.99
778.00 2.63 百万 3.99
162.68 千 2.17 百万 3.28
200.00 千 2.02 百万 3.06
企業概要
NSR FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206