ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NSRFHMU:LX
17.17
USD
0.06
0.35%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.74 - 17.49
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
4.06%
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前日終値
17.11
52週レンジ
16.74 - 17.49
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
4.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
17.17
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
17.518
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.043385
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.62 千 397.47 百万 2.24
3.30 百万 356.26 百万 2.01
1.83 百万 255.95 百万 1.44
1.71 百万 255.95 百万 1.44
2.19 百万 239.12 百万 1.35
3.92 百万 232.63 百万 1.31
1.69 百万 231.62 百万 1.31
7.88 百万 231.02 百万 1.30
5.06 百万 220.97 百万 1.25
5.11 百万 210.39 百万 1.19
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu