ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NSRFHMU:LX
17.37
USD
0.02
0.12%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.94 - 17.49
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17.35
52週レンジ
16.94 - 17.49
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
17.37
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
17.365
設定日
04/21/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.043271
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
KURT KONGSTED / ASBJOERN HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 344.01 百万 1.99
419.54 千 341.34 百万 1.97
3.95 百万 239.93 百万 1.39
7.46 百万 239.49 百万 1.38
1.70 百万 238.13 百万 1.38
1.62 百万 237.08 百万 1.37
1.66 百万 229.98 百万 1.33
3.67 百万 222.92 百万 1.29
5.38 百万 214.19 百万 1.24
5.93 百万 193.06 百万 1.12
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu