ノルデア1 SICAV-ステーブル・リターン・ファン

NSRFHBS:LX
25.81
SGD
0.07
0.27%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.58 - 27.08
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.86%
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前日終値
25.88
52週レンジ
25.58 - 27.08
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
25.81
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
11.127
設定日
03/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.88 千 241.04 百万 2.12
2.24 百万 155.57 百万 1.37
171.25 千 147.59 百万 1.30
2.33 百万 144.44 百万 1.27
1.10 百万 141.43 百万 1.24
3.24 百万 136.61 百万 1.20
1.80 百万 134.66 百万 1.18
1.31 百万 131.53 百万 1.16
1.52 百万 129.86 百万 1.14
3.09 百万 128.25 百万 1.13
企業概要
ノルデア1-ステーブル・リターン・ファンド(Nordea 1- Stable Return Fund)は、ルクセンブルク籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。投資元本の確保と絶対リターンの 獲得を目指す。デリバティブ契約を締結する場合もある。使用されるデリバティブ商品には、先物、クレジット・デフォルト・スワップ、トータルリターン・スワップ、差金決済取引(CFD)があるが、これらに限定されない。
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu