Nordea - Spara Trean

NSPARAT:LX
302.05
EUR
1.14
0.38%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
282.36 - 304.18
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
5.99%
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前日終値
303.19
52週レンジ
282.36 - 304.18
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
302.05
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
597.501
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.20 千 11.04 百万 1.86
9.00 千 10.64 百万 1.79
8.90 千 9.78 百万 1.65
7.10 千 9.60 百万 1.62
86.22 千 9.52 百万 1.60
925.00 7.65 百万 1.29
35.40 千 7.46 百万 1.26
46.71 千 7.33 百万 1.24
21.86 千 6.86 百万 1.16
16.96 千 6.82 百万 1.15
企業概要
Nordea - Spara Trean is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Nordea Investment Funds Company
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-43-88-71 Tel
Webサイト
www.nordea.lu