Nordea - Spara Trean

NSPARAT:LX
301.83
EUR
0.52
0.17%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
283.17 - 304.26
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
302.35
52週レンジ
283.17 - 304.26
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
301.83
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
591.693
設定日
10/16/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 86.04 百万 14.45
10.90 千 11.77 百万 1.98
11.20 千 11.26 百万 1.89
9.00 千 10.73 百万 1.80
7.10 千 9.92 百万 1.67
86.22 千 8.53 百万 1.43
7.90 千 8.37 百万 1.41
925.00 7.81 百万 1.31
46.71 千 7.42 百万 1.25
21.86 千 7.08 百万 1.19
企業概要
Nordea - Spara Trean is an open-end fund incorporated in Luxembourg.
住所
Nordea Investment Funds Company
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-43-88-71 Tel
Webサイト
www.nordea.lu