North Star Micro Cap Fund

NSMVX:US
NASDAQ GM
26.58
USD
0.42
1.56%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.58 - 30.84
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-6.08%
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前日終値
27.00
52週レンジ
26.58 - 30.84
1年トータルリターン
-5.47%
年初来リターン
-6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
26.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
77.037
設定日
05/31/2013
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.9125
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 百万 13.27 百万 14.94
127.25 千 3.84 百万 4.32
205.80 千 3.70 百万 4.17
152.00 千 3.49 百万 3.93
34.10 千 3.45 百万 3.89
109.95 千 3.13 百万 3.53
71.00 千 3.02 百万 3.41
101.47 千 2.99 百万 3.37
242.30 千 2.92 百万 3.29
117.88 千 2.58 百万 2.91
企業概要
North Star Micro Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital appreciation. The Fund in invests micro-cap companies. The Fund invests 80-100% in equity securities of US companies the Adviser believes are currently undervalued and have the potential for capital appreciation.
住所
-
電話番号
-