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ニッセイ外国債券インデックマザーファンド

NSFBIMO:JP
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JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (JPY) ( -)
-
設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 186.37 百万 1.05
1.48 千 163.99 百万 0.92
1.52 千 163.19 百万 0.92
1.44 千 161.79 百万 0.91
1.46 千 158.80 百万 0.89
1.39 千 154.08 百万 0.87
1.32 千 150.29 百万 0.85
1.32 千 145.25 百万 0.82
1.28 千 141.57 百万 0.80
1.27 千 136.45 百万 0.77
企業概要
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンドは、主として日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とし、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債 についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものの新株予約権をいいます。同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp