NSF SICAV - EuroBIC Obrigaco

NSFBBIU:LX
125.67
USD
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.64 - 127.39
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
125.71
52週レンジ
125.64 - 127.39
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
125.67
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
06/30/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NSF SICAV -EuroBIC Obrigacoes Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund will invest in a portfolio of fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of government or government-related issuers worldwide.
住所
NSF SICAV
11, rue Aldringen
L-2960 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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