NSF SICAV - EuroBIC Obrigaco

NSFBBIC:LX
124.85
CHF
0.05
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.52 - 126.31
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.70%
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前日終値
124.90
52週レンジ
124.52 - 126.31
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
124.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
39.100
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IGNACE CHARLES ROTMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
NSF SICAV -EuroBIC Obrigacoes Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund will invest in a portfolio of fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of government or government-related issuers worldwide.
住所
NSF SICAV
11, rue Aldringen
L-2960 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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