NSF SICAV - EuroBIC Obrigaco

NSFBBAC:LX
125.36
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.82 - 125.36
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
125.30
52週レンジ
115.82 - 125.36
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
125.36
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ignace Charles Rotman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.66 千 1.80 百万 4.96
985.00 1.61 百万 4.45
600.00 611.72 千 1.69
400.00 505.62 千 1.40
500.00 478.05 千 1.32
470.00 471.30 千 1.30
470.00 459.33 千 1.27
500.00 459.09 千 1.27
450.00 442.35 千 1.22
400.00 418.83 千 1.16
企業概要
NSF SICAV -EuroBIC Obrigacoes Global is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Fund will invest in a portfolio of fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of government or government-related issuers worldwide.
住所
NSF SICAV
11, rue Aldringen
L-2960 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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