North Star Bond Fund

NSBDX:US
NASDAQ GM
9.55
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.55 - 9.96
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
9.56
52週レンジ
9.55 - 9.96
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
22.714
設定日
12/17/2014
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0396
直近配当利回り(税込)
4.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
825.96 千 825.96 千 3.60
600.00 635.97 千 2.77
655.00 631.26 千 2.75
660.00 626.17 千 2.73
660.00 623.70 千 2.72
600.00 621.75 千 2.71
550.00 618.75 千 2.70
600.00 616.32 千 2.68
600.00 612.00 千 2.67
600.00 606.00 千 2.64
企業概要
North Star Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to generate income. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds.
住所
-
電話番号
-