ASEAN Prime Fund

NSASPRU:KY
7,144.30
USD
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,144.30 - 9,172.49
1年トータルリターン
-8.79%
年初来リターン
-13.16%
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52週レンジ
7,144.30 - 9,172.49
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-13.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
7,144.3
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
154.166
設定日
01/04/2001
直近配当額 ( 07/13/2018)
295.663
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ASEAN Prime Fund is an open-end fund incorporated in Cayman Islands.
住所
Nissay Asset Management Co
Nihon Seimei Marunouchi Building
1-6-6 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8219
Japan
電話番号
81-3-5533-4000
Webサイト
www.nam.co.jp