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NCM Short Term Income Fund

NRPSTII:CN
9.61
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2019/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.38 - 9.78
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.38 - 9.78
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
9.6137
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
125.363
設定日
04/03/2013
直近配当額 ( 04/30/2019)
0.033
直近配当利回り(税込)
4.12%
ファンドマネージャ
Bill Holy / Owen Morgan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.73 百万 3.29
83.80 千 2.49 百万 3.01
2.00 千 2.39 百万 2.89
1.70 百万 2.27 百万 2.74
2.00 千 2.05 百万 2.47
2.00 千 2.04 百万 2.46
2.00 千 2.03 百万 2.45
57.00 千 2.03 百万 2.45
1.48 百万 1.98 百万 2.39
1.49 百万 1.97 百万 2.37
企業概要
NCM Short Term Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund objective is to provide capital preservation. The Fund invests in government and corporate debt securities targeting a level of income consistent with investment in short-term fixed income securities. These securities are primarily from Canadian and U.S. issuers but may also, include global issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650