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NCM Global Income Growth Cla

NRPGIGRF:CN
14.63
CAD
0.05
0.33%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 15.98
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
-3.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.59
52週レンジ
11.06 - 15.98
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
-3.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
14.6347
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
184.999
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.044
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
Craig J Millar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.91 千 5.10 百万 3.66
19.20 千 4.88 百万 3.50
23.46 千 4.85 百万 3.48
32.24 千 4.82 百万 3.46
15.03 千 4.68 百万 3.35
2.36 千 4.67 百万 3.35
33.02 千 4.50 百万 3.23
15.57 千 4.46 百万 3.20
35.97 千 3.98 百万 2.86
31.41 千 3.98 百万 2.86
企業概要
NCM Global Income Growth Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a stable monthly stream of cash distributions, which shall be determined on an annual basis and the potential for long-term capital apprec- iation by investing in small, mid and large-capitalization high-yield securities . The Fund may consist of all type of equity and debt obligations.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650