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NCM Global Income Growth Cla

NRPGIGRF:CN
14.28
CAD
0.07
0.47%
更新日時 2019/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.44 - 14.82
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
12.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.35
52週レンジ
12.44 - 14.82
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
14.2786
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
184.999
設定日
05/30/2011
直近配当額 ( 04/30/2019)
0.043
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
Craig J Millar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
NCM Global Income Growth Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide a stable monthly stream of cash distributions, which shall be determined on an annual basis and the potential for long-term capital apprec- iation by investing in small, mid and large-capitalization high-yield securities . The Fund may consist of all type of equity and debt obligations.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650