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NCM Core Global

NRPCGPM:CN
38.15
CAD
0.16
0.42%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.56 - 39.12
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
38.00
52週レンジ
26.56 - 39.12
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
38.1548
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
12.518
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.3645
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Craig J Millar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.06 千 2.81 百万 5.80
15.16 千 2.21 百万 4.57
8.11 千 2.19 百万 4.52
806.44 千 1.98 百万 4.09
6.62 千 1.81 百万 3.73
5.08 千 1.75 百万 3.61
865.00 1.71 百万 3.54
3.70 千 1.58 百万 3.26
4.75 千 1.48 百万 3.05
10.66 千 1.46 百万 3.01
企業概要
NCM Core Global is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund will seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in global equity securities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650