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NCM Core Global

NRPCGPM:CN
32.47
CAD
0.13
0.41%
更新日時 2019/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.25 - 33.23
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
14.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32.60
52週レンジ
27.25 - 33.23
1年トータルリターン
7.58%
年初来リターン
14.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
32.4722
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
12.518
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.3645
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Craig J Millar
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 1.27 百万 5.30
476.90 千 1.18 百万 4.92
3.45 千 961.00 千 4.01
5.36 千 944.73 千 3.94
4.84 千 871.28 千 3.64
3.35 千 812.70 千 3.39
6.79 千 805.42 千 3.36
8.89 千 798.13 千 3.33
4.82 千 761.80 千 3.18
11.21 千 705.26 千 2.94
企業概要
NCM Core Global is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund will seek to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in global equity securities.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650