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NCM Core Canadian

NRPCCPM:CN
29.89
CAD
0.12
0.39%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.77 - 34.33
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-7.77%
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前日終値
30.00
52週レンジ
21.77 - 34.33
1年トータルリターン
-4.84%
年初来リターン
-7.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
29.8881
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
13.452
設定日
02/17/2016
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.7733
直近配当利回り(税込)
31.05%
ファンドマネージャ
Keith J Leslie
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.80 千 964.76 千 6.03
12.00 千 707.76 千 4.43
11.70 千 645.49 千 4.04
400.00 626.05 千 3.92
9.30 千 532.24 千 3.33
1.50 千 517.65 千 3.24
14.90 千 494.78 千 3.09
34.60 千 491.42 千 3.07
63.60 千 482.72 千 3.02
11.10 千 478.41 千 2.99
企業概要
NCM Core Canadian is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is desi- gned to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests primarily ineq- uity securities of large capitalization issuers.
住所
Hesperian Capital Management
601 - 10th Avenue SW
Suite 175
Calgary - Alberta T2R 0B2
Canada
電話番号
1-403-531-2650