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Normandia FIA

NRMNDFI:BZ
2.12
BRL
0.01
0.39%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.53 - 2.17
1年トータルリターン
36.12%
年初来リターン
31.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.13
52週レンジ
1.53 - 2.17
1年トータルリターン
40.98%
年初来リターン
31.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
2.122275
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
79.685
設定日
08/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thiago Barbieri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.50 千 8.86 百万 12.48
177.98 千 7.51 百万 10.58
153.50 千 5.30 百万 7.46
319.60 千 4.80 百万 6.76
173.10 千 4.51 百万 6.36
89.40 千 4.45 百万 6.27
81.90 千 4.03 百万 5.68
152.20 千 3.38 百万 4.76
160.82 千 3.11 百万 4.38
77.70 千 3.06 百万 4.32
企業概要
Normandia FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Normandia Investimentos Ltda
Ataulfo de Paiva, 1079 #405
22440-034
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2422-4489