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Normandia FIA

NRMNDFI:BZ
2.43
BRL
0.02
0.75%
更新日時 2021/05/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.70 - 2.63
1年トータルリターン
36.45%
年初来リターン
-3.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.44
52週レンジ
1.70 - 2.63
1年トータルリターン
33.96%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
2.426293
資産総額 (百万 BRL) ( 05/06/2021)
106.599
設定日
08/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thiago Barbieri
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.18 千 14.33 百万 12.80
1.12 千 9.67 百万 8.64
438.29 千 9.55 百万 8.53
594.40 千 9.23 百万 8.24
2.53 百万 7.86 百万 7.02
143.20 千 7.52 百万 6.71
419.71 千 6.40 百万 5.72
139.60 千 6.08 百万 5.43
104.10 千 3.82 百万 3.41
227.40 千 3.71 百万 3.31
企業概要
Normandia FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Normandia Investimentos Ltda
Ataulfo de Paiva, 1079 #405
22440-034
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2422-4489