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ヌビーン・ニューヨークAMTフリークオリティ地方

NRK:US
New York
13.93
USD
0.04
0.29%
更新日時 2021/05/07
始値
13.92
安値 - 高値 レンジ(日)
13.92 - 13.99
前日終値
13.89
52週レンジ
12.07 - 13.99
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
4.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.92
安値 - 高値 レンジ(日)
13.92 - 13.99
出来高
100,589
前日終値
13.89
52週レンジ
12.07 - 13.99
1年トータルリターン
19.45%
年初来リターン
4.42%
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
15.100000381469727
資産総額 (十億 USD) ( 05/06/2021)
1.318
設定日
11/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.75%
乖離率52週平均値
-11.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/13/2021)
0.048
直近配当利回り(税込)
4.13%
経費率
3.89%
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
9.53%
5年トータルリターン
4.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.53 千 45.36 百万 2.28
40.74 千 44.97 百万 2.26
39.72 千 42.94 百万 2.16
32.50 千 34.07 百万 1.71
28.28 千 30.95 百万 1.55
30.00 千 30.95 百万 1.55
27.80 千 28.80 百万 1.45
27.58 千 27.61 百万 1.39
22.34 千 25.15 百万 1.26
24.16 千 25.04 百万 1.26
企業概要
ヌビーン・ニューヨークAMTフリークオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund)は、非分散クローズドエンド型運用投資 信託。通常の連邦・ニューヨーク州・ニューヨーク市所得税が免除となる短期利益の獲得を目的とする。純資産の80%以上を地方債ポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com