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ヌビーン・ニューヨークAMTフリークオリティ地方

NRK:US
New York
13.28
USD
0.03
0.23%
更新日時 0:34 JST 2019/11/22
始値
13.31
安値 - 高値 レンジ(日)
13.28 - 13.31
前日終値
13.31
52週レンジ
11.49 - 13.69
1年トータルリターン
19.61%
年初来リターン
18.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.31
安値 - 高値 レンジ(日)
13.28 - 13.31
出来高
45,331
前日終値
13.31
52週レンジ
11.49 - 13.69
1年トータルリターン
19.99%
年初来リターン
18.44%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
14.789999961853027
資産総額 (十億 USD) ( 11/20/2019)
1.290
設定日
11/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.01%
乖離率52週平均値
-11.51%
ファンドマネージャ
Scott R Romans Phd
直近配当額 ( 11/14/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
4.06%
経費率
2.13%
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
6.74%
5年トータルリターン
5.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.03 千 42.07 百万 2.04
39.72 千 39.52 百万 1.92
32.50 千 35.24 百万 1.71
31.50 千 33.28 百万 1.61
31.65 千 31.74 百万 1.54
28.28 千 31.57 百万 1.53
25.00 千 30.23 百万 1.47
28.80 千 29.40 百万 1.43
27.29 千 28.54 百万 1.38
27.58 千 27.59 百万 1.34
企業概要
ヌビーン・ニューヨークAMTフリークオリティ地方債インカム・ファンド(Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund)は、非分散クローズドエンド型運用投資 信託。通常の連邦・ニューヨーク州・ニューヨーク市所得税が免除となる短期利益の獲得を目的とする。純資産の80%以上を地方債ポートフォリオに投資する。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606
電話番号
1-312-917-7700
Webサイト
www.nuveen.com