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ヌビーン・リアル・アセット・インカムファンド

NRIIX:US
NASDAQ GM
24.58
USD
0.06
0.24%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.18 - 24.82
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
19.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
24.52
52週レンジ
21.18 - 24.82
1年トータルリターン
16.25%
年初来リターン
19.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
24.58
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2019)
2.139
設定日
09/13/2011
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.00975
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
Jay L Rosenberg / John G Wenker
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.72%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.04 千 25.69 百万 1.30
1.06 百万 23.38 百万 1.19
1.19 百万 22.13 百万 1.12
734.41 千 21.36 百万 1.08
611.03 千 21.26 百万 1.08
23.03 百万 20.23 百万 1.03
570.36 千 19.08 百万 0.97
2.63 百万 19.06 百万 0.97
464.76 千 18.91 百万 0.96
1.20 百万 18.28 百万 0.93
企業概要
ヌビーン・リアル・アセット・インカム・ファンド(Nuveen Real Asset Income Fund) は投資信託。高水準のインカムゲインおよびキャピタルゲインの提供を目指す。債券購入時にインカムゲインのあった現物資産関連会社の発行証券に投資。Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Indexを比較対象とする。
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com