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Integrity Energized Dividend

NRIGX:US
NASDAQ GM
10.22
USD
0.03
0.29%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.20 - 11.42
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
11.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.20 - 11.42
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
11.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
5.374
設定日
08/01/2016
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.128155
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 600.39 千 10.65
15.50 千 587.61 千 10.43
23.00 千 513.13 千 9.11
12.00 千 486.00 千 8.62
9.00 千 337.50 千 5.99
6.70 千 243.95 千 4.33
12.00 千 239.76 千 4.25
7.00 千 228.83 千 4.06
4.50 千 227.21 千 4.03
13.00 千 226.62 千 4.02
企業概要
Integrity Energized Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term appreciation. The Fund invests in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292