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PIMCO Energy & Tactical Cred

NRGX:US
New York
6.19
USD
0.03
0.48%
更新日時 2020/10/01
始値
6.17
安値 - 高値 レンジ(日)
6.10 - 6.27
前日終値
6.22
52週レンジ
3.39 - 17.92
1年トータルリターン
-58.80%
年初来リターン
-57.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.17
安値 - 高値 レンジ(日)
6.10 - 6.27
出来高
143,002
前日終値
6.22
52週レンジ
3.39 - 17.92
1年トータルリターン
-58.56%
年初来リターン
-57.83%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
7.95
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
395.000
設定日
02/01/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-21.76%
乖離率52週平均値
-10.56%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel / John M Devir
直近配当額 ( 09/10/2020)
0.17
直近配当利回り(税込)
10.99%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-8.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 51.00 百万 12.87
25.63 千 25.62 百万 6.47
23.41 千 23.41 百万 5.91
23.00 千 23.00 百万 5.81
2.89 千 16.39 百万 4.14
16.41 百万 15.78 百万 3.98
17.68 千 12.20 百万 3.08
13.00 千 11.96 百万 3.02
11.80 千 10.71 百万 2.70
9.00 千 9.00 百万 2.27
企業概要
PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund utilizes a flexible strategy by focusing on investments across the full value chain, capital structure and liquidity spectrum of the energy markets to pursue its objective of total return as well as seeking to provide high current income.
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com