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Integrity Energized Dividend

NRGUX:US
NASDAQ GM
5.79
USD
0.02
0.35%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.57 - 10.60
1年トータルリターン
-40.73%
年初来リターン
-42.18%
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前日終値
5.77
52週レンジ
4.57 - 10.60
1年トータルリターン
-40.67%
年初来リターン
-42.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
5.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
4.073
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 08/27/2020)
0.043223
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 559.16 千 12.91
40.00 千 552.80 千 12.76
25.00 千 519.00 千 11.98
3.60 千 302.15 千 6.98
4.50 千 209.97 千 4.85
4.50 千 203.04 千 4.69
8.00 千 197.92 千 4.57
6.00 千 192.12 千 4.44
3.00 千 175.41 千 4.05
4.40 千 174.11 千 4.02
企業概要
Integrity Energized Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term appreciation. The Fund invests in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292