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Integrity Energized Dividend

NRGUX:US
NASDAQ GM
9.53
USD
0.26
2.66%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.15 - 12.02
1年トータルリターン
-16.79%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.15 - 12.02
1年トータルリターン
-16.39%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
9.53
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2019)
5.748
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.109743
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.50 千 686.98 千 11.92
10.30 千 677.12 千 11.75
15.50 千 646.35 千 11.22
9.70 千 487.72 千 8.46
15.50 千 276.37 千 4.80
5.00 千 253.10 千 4.39
14.00 千 250.74 千 4.35
6.70 千 241.74 千 4.20
6.00 千 238.44 千 4.14
4.80 千 236.69 千 4.11
企業概要
Integrity Energized Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term appreciation. The Fund invests in dividend-paying equity securities.
住所
Integrity Viking Funds
1 Main Street North
Minot, ND 58703
電話番号
1-701-852-5292