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Nordea Generationsfond 60-ta

NRGRT60:SS
147.55
SEK
0.39
0.27%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.79 - 151.83
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
21.15%
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前日終値
147.16
52週レンジ
121.79 - 151.83
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
21.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Target 2026-2030
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
147.5495
資産総額 (十億 SEK) ( 06/28/2019)
21.035
設定日
09/11/2000
直近配当額 ( 04/12/2012)
1.5826
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Per Walter / Maria Qundos
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.29 千 463.93 百万 2.21
169.47 千 310.48 百万 1.48
15.90 千 280.62 百万 1.33
1.78 百万 260.57 百万 1.24
216.63 千 224.77 百万 1.07
126.42 千 223.49 百万 1.06
187.31 千 215.28 百万 1.02
199.28 千 214.81 百万 1.02
76.95 千 199.96 百万 0.95
101.58 千 197.01 百万 0.94
企業概要
Nordea Generationsfond 60-Tal is a pension fund domiciled in Sweden. The Fund invest sin both equity and fixed income, until 2020 the portfolio will consist of 90% equity, 25% Swedish and the rest is foreign. The equity share will gradually decrease to 45% and will be replaced by Swedish bonds.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se