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Pzn FI RF Investidores Nao R

NRESPZN:BZ
113.93
BRL
0.11
0.10%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.30 - 115.64
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.04
52週レンジ
109.30 - 115.64
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
113.9329
資産総額 (百万 BRL) ( 09/29/2020)
3.355
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.00 1.51 百万 44.64
370.00 1.43 百万 42.22
30.00 320.28 千 9.47
7.00 74.72 千 2.21
4.00 42.73 千 1.26
企業概要
Pzn FI RF Investidores Nao Residentes is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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