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Pzn FI RF Investidores Nao R

NRESPZN:BZ
108.41
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.05 - 108.44
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.40
52週レンジ
100.05 - 108.44
年初来リターン
5.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
108.4139
資産総額 (百万 BRL) ( 08/20/2019)
4.901
設定日
05/28/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
504.00 5.10 百万 74.15
370.00 1.31 百万 18.99
115.00 417.45 千 6.07
企業概要
Pzn FI RF Investidores Nao Residentes is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Bacor CCVM SA/Brazil
Rua Miguel Calmon
Salvador, BA
40015-010
Brazil
電話番号
55-71-3326-4721
Webサイト
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