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Nordea 1 SICAV - Renminbi Bo

NREHYBP:LX
15.45
EUR
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更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.96 - 16.67
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
15.45
52週レンジ
14.96 - 16.67
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
15.45
資産総額 (百万 CNH) ( 09/30/2020)
94.205
設定日
05/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Paula Chan / James Hu PhD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 20.12 百万 20.61
100.00 千 10.17 百万 10.42
8.00 千 8.05 百万 8.25
80.00 千 8.04 百万 8.23
8.00 千 7.95 百万 8.14
4.00 千 4.10 百万 4.20
40.00 千 4.06 百万 4.16
4.00 千 4.05 百万 4.15
4.00 千 4.02 百万 4.12
4.00 千 4.02 百万 4.12
企業概要
Nordea 1 SICAV - Renminbi Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the shareholder's capital and to achieve long-term capital growth by investing mainly in debt bond instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu