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Nordea 1 SICAV - Renminbi Bo

NREHAPE:LX
13.01
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2020/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.47 - 14.40
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.03
52週レンジ
12.47 - 14.40
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
13.01
資産総額 (百万 CNH) ( 10/23/2020)
96.055
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( 04/24/2020)
0.5014
直近配当利回り(税込)
3.85%
ファンドマネージャ
Paula Chan / James Hu PhD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.02 百万 20.83
100.00 千 10.11 百万 10.51
80.00 千 7.99 百万 8.31
8.00 千 7.95 百万 8.27
8.00 千 7.89 百万 8.21
6.00 千 5.93 百万 6.17
4.00 千 4.07 百万 4.23
4.00 千 4.02 百万 4.19
4.00 千 4.01 百万 4.17
4.00 千 3.99 百万 4.15
企業概要
Nordea 1 SICAV - Renminbi Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the shareholder's capital and to achieve long-term capital growth by investing mainly in debt bond instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu