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Nordea 1 SICAV - Renminbi Bo

NREHAPE:LX
13.46
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.21 - 14.40
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
13.21 - 14.40
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
3.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
13.46
資産総額 (百万 CNH) ( 08/16/2019)
15.428
設定日
08/05/2015
直近配当額 ( 03/19/2019)
0.6574
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
Raymond Lin Gui / James Hu Phd
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.13 百万 26.05
6.00 千 4.05 百万 25.58
1.00 千 1.02 百万 6.45
1.00 千 1.02 百万 6.44
1.00 千 1.02 百万 6.41
1.00 千 1.02 百万 6.41
1.00 千 1.01 百万 6.40
1.00 千 1.01 百万 6.37
1.00 千 998.01 千 6.30
企業概要
Nordea 1 SICAV - Renminbi Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve the shareholder's capital and to achieve long-term capital growth by investing mainly in debt bond instruments.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu