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Nordea Donationsmedelsfond

NRDMFND:SS
146.23
SEK
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.92 - 148.35
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
10.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
146.28
52週レンジ
130.92 - 148.35
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
146.2335
資産総額 (十億 SEK) ( 07/31/2019)
1.347
設定日
04/05/1988
直近配当額 ( 04/19/2017)
2.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Per Walter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 53.77 百万 4.06
45.00 千 45.55 百万 3.44
40.00 千 40.25 百万 3.04
40.00 千 40.18 百万 3.03
30.00 千 35.37 百万 2.67
30.00 千 30.19 百万 2.28
30.00 千 30.18 百万 2.28
30.00 千 30.15 百万 2.28
16.80 千 26.22 百万 1.98
24.00 千 25.59 百万 1.93
企業概要
Nordea Donationsfond is an open-end Fund domiciled in Sweden. The objective of the fund is capital apperception. The Fund allocates investment equally between equity and fixed income, at least 60% of the equity investment shall be invested in Sweden.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se