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Nordea Donationsmedelsfond

NRDMFND:SS
146.54
SEK
0.44
0.30%
更新日時 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.31 - 159.01
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-3.66%
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前日終値
146.10
52週レンジ
131.31 - 159.01
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
146.5435
資産総額 (十億 SEK) ( 09/30/2020)
1.326
設定日
04/05/1988
直近配当額 ( 04/19/2017)
2.05
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Per Walter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.47 千 119.14 百万 8.99
53.90 千 55.86 百万 4.21
45.00 千 45.25 百万 3.41
36.00 千 38.09 百万 2.87
227.57 千 31.89 百万 2.41
30.00 千 30.10 百万 2.27
30.00 千 30.07 百万 2.27
28.00 千 29.17 百万 2.20
23.00 千 25.86 百万 1.95
25.00 千 24.95 百万 1.88
企業概要
Nordea Donationsfond is an open-end Fund domiciled in Sweden. The objective of the fund is capital apperception. The Fund allocates investment equally between equity and fixed income, at least 60% of the equity investment shall be invested in Sweden.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se