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Nordea 1 SICAV - Nordic Idea

NRDIBCE:LX
181.64
EUR
0.16
0.09%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.72 - 181.67
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
7.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
181.48
52週レンジ
110.72 - 181.67
1年トータルリターン
16.56%
年初来リターン
7.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
181.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
81.999
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niklas Kristoffersson / Marie Karlsson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
882.70 千 6.57 百万 8.42
87.19 千 5.77 百万 7.40
163.56 千 5.08 百万 6.51
233.73 千 4.22 百万 5.41
238.54 千 4.15 百万 5.32
71.90 千 4.05 百万 5.19
99.05 千 3.78 百万 4.85
616.83 千 3.73 百万 4.78
249.34 千 3.72 百万 4.77
147.19 千 3.71 百万 4.76
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Ideas Equity Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and to provide an adequate rate of return. The Fund will invest a minimum of 75% of its total assets in equities issued by companies domiciled or predominantly active in the Nordic region. The Fund will invest up to 25% of total assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu