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Nordea 1 SICAV - Nordic Idea

NRDAPEU:LX
140.71
EUR
更新日時 2019/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.47 - 156.57
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
4.47%
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52週レンジ
133.47 - 156.57
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
4.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
140.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2019)
64.971
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( 03/19/2019)
1.4257
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
Niklas Kristoffersson / Marie Karlsson
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.31 千 6.02 百万 8.26
139.17 千 5.67 百万 7.78
109.48 千 4.76 百万 6.54
121.85 千 4.15 百万 5.70
278.42 千 3.98 百万 5.46
470.03 千 3.66 百万 5.02
75.46 千 3.31 百万 4.54
59.20 千 3.09 百万 4.24
649.35 千 3.02 百万 4.14
110.62 千 3.00 百万 4.12
企業概要
Nordea 1 SICAV - Nordic Ideas Equity Fund is a SICAV fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve capital and to provide an adequate rate of return. The Fund will invest a minimum of 75% of its total assets in equities issued by companies domiciled or predominantly active in the Nordic region. The Fund will invest up to 25% of total assets in bonds.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu