Skip to content

Nordlux Pro Fondsmanagement

NRDAKTB:LX
93.87
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/08/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.30 - 100.67
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
93.82
52週レンジ
89.30 - 100.67
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
93.87
資産総額 (百万 EUR) ( 08/19/2019)
30.916
設定日
04/30/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
0.5803
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Feiten / Ludwig Schnieders
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.21 百万 7.05
12.50 千 1.51 百万 4.82
1.50 千 1.51 百万 4.80
986.00 千 1.43 百万 4.54
1.56 千 1.39 百万 4.43
30.00 千 1.36 百万 4.34
30.00 千 1.31 百万 4.17
1.20 千 1.22 百万 3.90
10.50 千 1.12 百万 3.58
12.00 千 1.09 百万 3.47
企業概要
NordLux Pro Fondsmanagement - Nordlux Aktiv is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to achieve an appropriate capital gain in Euro and a positive absolute return regardless of the development of financial markets. The fund invests in bonds, stocks, certificates, money market instruments, target funds and cash.
住所
LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Fon: 00352 - 261 500 4999
Webサイト
www.lri-invest.lu