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Nordea Asset Allocation Fund

NRDAAFO:LX
1,002.93
SEK
1.78
0.18%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
807.20 - 1,049.08
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
1.36%
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前日終値
1,001.15
52週レンジ
807.20 - 1,049.08
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
1,002.93
資産総額 (十億 SEK) ( 09/30/2020)
2.786
設定日
08/15/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Per Walter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.41 百万 307.02 百万 11.51
72.06 千 64.20 百万 2.41
30.68 千 53.53 百万 2.01
84.25 千 44.00 百万 1.65
41.00 千 41.46 百万 1.55
357.05 千 36.15 百万 1.36
229.37 千 35.21 百万 1.32
96.46 千 33.11 百万 1.24
19.90 千 31.48 百万 1.18
957.00 26.58 百万 1.00
企業概要
Nordea Asset Allocation Fund Optima is an open-end fund domiciled in Luxemburg. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund is a mixed fund that invests in both equity and fixed income.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se