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Nordea Asset Allocation Fund

NRDAAFO:LX
922.82
SEK
1.81
0.20%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
789.47 - 941.65
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
15.52%
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前日終値
924.63
52週レンジ
789.47 - 941.65
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
15.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
922.82
資産総額 (十億 SEK) ( 08/23/2019)
2.804
設定日
08/15/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Martti Forsberg / Anton Nykvist
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.90 百万 238.72 百万 8.70
62.00 千 72.41 百万 2.64
43.00 千 45.09 百万 1.64
41.00 千 42.15 百万 1.54
36.39 千 39.45 百万 1.44
93.93 千 39.19 百万 1.43
22.05 千 38.51 百万 1.40
255.71 千 36.62 百万 1.33
23.90 千 35.62 百万 1.30
398.06 千 33.82 百万 1.23
企業概要
Nordea Asset Allocation Fund Optima is an open-end fund domiciled in Luxemburg. The objective of the Fund is capital appreciation. The Fund is a mixed fund that invests in both equity and fixed income.
住所
Nordea Fonder AB
105 71 Stockholm
Sweden
電話番号
46-8-579-42-000
Webサイト
www.nordea.se