AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER

NRAM:FP
EN Paris
64.318
EUR
0.216
0.34%
更新日時 2018/09/22
始値
64.109
安値 - 高値 レンジ(日)
64.109 - 64.318
出来高
45,029
前日終値
64.102
52週レンジ
53.720 - 64.685
1年トータルリターン
20.34%
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始値
64.109
安値 - 高値 レンジ(日)
64.109 - 64.318
出来高
45,029
前日終値
64.102
52週レンジ
53.720 - 64.685
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
12.30%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
64.1656
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
2.358
設定日
11/17/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
5.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
440.30 千 83.78 百万 3.63
634.74 千 67.33 百万 2.92
35.71 千 63.47 百万 2.75
207.91 千 35.88 百万 1.56
299.29 千 34.40 百万 1.49
27.38 千 33.32 百万 1.45
26.04 千 31.95 百万 1.39
233.46 千 30.94 百万 1.34
370.51 千 30.20 百万 1.31
844.45 千 26.08 百万 1.13
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com