AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER
NRAM:FP
EN Paris
85.320
EUR
0.938
1.09%
更新日時 17:05 JST 2021/03/04
始値
85.320
安値 - 高値 レンジ（日）
85.320 - 85.320
出来高
224,258
前日終値
86.258
52週レンジ
53.400 - 88.339
1年トータルリターン
18.42%
始値
85.320
安値 - 高値 レンジ（日）
85.320 - 85.320
出来高
224,258
前日終値
86.258
52週レンジ
53.400 - 88.339
1年トータルリターン
20.56%
年初来リターン
4.08%
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
85.1729
資産総額 (十億 EUR) ( 03/03/2021)
2.672
設定日
11/10/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.27%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Zhao Shan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
6.28%
3年トータルリターン
15.94%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 493.28 千 | 55.78 百万 | 6.54 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 207.24 千 | 40.85 百万 | 4.79 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 12.16 千 | 32.48 百万 | 3.81 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 69.42 千 | 15.18 百万 | 1.78 |
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 21.54 千 | 14.84 百万 | 1.74 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 8.61 千 | 13.24 百万 | 1.55 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 8.61 千 | 13.17 百万 | 1.54 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 76.01 千 | 10.61 百万 | 1.24 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 87.91 千 | 9.44 百万 | 1.11 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 48.64 千 | 7.95 百万 | 0.93 |
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15 Webサイト
www.amundietf.com