AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER
NRAM:FP
EN Paris
62.486
EUR
0.079
0.13%
更新日時 1:35 JST 2018/11/14
始値
62.645
安値 - 高値 レンジ（日）
62.486 - 62.645
出来高
0
前日終値
62.407
52週レンジ
53.720 - 65.461
1年トータルリターン
10.20%
始値
62.645
安値 - 高値 レンジ（日）
62.486 - 62.645
出来高
0
前日終値
62.407
52週レンジ
53.720 - 65.461
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
9.10%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
62.1916
資産総額 (十億 EUR) ( 11/09/2018)
2.416
設定日
11/17/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.35%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-2.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 453.51 千 | 103.23 百万 | 4.22 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 36.82 千 | 74.10 百万 | 3.03 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 654.42 千 | 73.51 百万 | 3.01 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 215.01 千 | 37.78 百万 | 1.54 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 304.66 千 | 34.91 百万 | 1.43 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 27.96 千 | 34.06 百万 | 1.39 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 26.51 千 | 32.66 百万 | 1.33 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 238.40 千 | 32.11 百万 | 1.31 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 380.85 千 | 30.53 百万 | 1.25 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 865.70 千 | 26.78 百万 | 1.09 |
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06 Webサイト
www.amundietf.com