AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER

NRAM:FP
EN Paris
61.556
EUR
0.338
0.55%
更新日時 2018/07/17
始値
61.736
安値 - 高値 レンジ(日)
61.556 - 61.736
出来高
0
前日終値
61.894
52週レンジ
51.628 - 62.038
1年トータルリターン
12.51%
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始値
61.736
安値 - 高値 レンジ(日)
61.556 - 61.736
出来高
0
前日終値
61.894
52週レンジ
51.628 - 62.038
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
7.47%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
61.8451
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.901
設定日
11/17/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
11.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.07 千 76.63 百万 3.71
585.87 千 57.91 百万 2.81
32.75 千 53.37 百万 2.59
189.27 千 36.30 百万 1.76
275.57 千 29.49 百万 1.43
336.85 千 27.37 百万 1.33
25.00 千 27.13 百万 1.31
23.72 千 26.09 百万 1.26
213.57 千 25.55 百万 1.24
788.50 千 22.90 百万 1.11
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com