AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER
NRAM:FP
EN Paris
71.078
EUR
1.343
1.85%
更新日時 0:35 JST 2020/05/30
始値
71.581
安値 - 高値 レンジ（日）
71.000 - 71.581
出来高
736
前日終値
72.421
52週レンジ
53.400 - 82.194
1年トータルリターン
10.26%
始値
71.581
安値 - 高値 レンジ（日）
71.000 - 71.581
出来高
736
前日終値
72.421
52週レンジ
53.400 - 82.194
1年トータルリターン
10.41%
年初来リターン
-4.92%
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
71.8633
資産総額 (十億 EUR) ( 05/28/2020)
1.970
設定日
11/10/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.78%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
4.14%
3年トータルリターン
9.66%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 525.63 千 | 115.02 百万 | 3.67 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 831.64 千 | 114.54 百万 | 3.66 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 47.81 千 | 82.49 百万 | 2.63 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 274.47 千 | 48.61 百万 | 1.55 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 35.81 千 | 43.87 百万 | 1.40 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 370.60 千 | 43.63 百万 | 1.39 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 34.21 千 | 41.94 百万 | 1.34 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 303.32 千 | 39.01 百万 | 1.25 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 286.55 千 | 35.70 百万 | 1.14 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 198.66 千 | 34.57 百万 | 1.10 |
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06 Webサイト
www.amundietf.com