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AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMER

NRAM:FP
EN Paris
85.320
EUR
0.938
1.09%
更新日時 17:05 JST 2021/03/04
始値
85.320
安値 - 高値 レンジ(日)
85.320 - 85.320
出来高
224,258
前日終値
86.258
52週レンジ
53.400 - 88.339
1年トータルリターン
18.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
85.320
安値 - 高値 レンジ(日)
85.320 - 85.320
出来高
224,258
前日終値
86.258
52週レンジ
53.400 - 88.339
1年トータルリターン
20.56%
年初来リターン
4.08%
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
85.1729
資産総額 (十億 EUR) ( 03/03/2021)
2.672
設定日
11/10/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.27%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Zhao Shan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
6.28%
3年トータルリターン
15.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.28 千 55.78 百万 6.54
207.24 千 40.85 百万 4.79
12.16 千 32.48 百万 3.81
69.42 千 15.18 百万 1.78
21.54 千 14.84 百万 1.74
8.61 千 13.24 百万 1.55
8.61 千 13.17 百万 1.54
76.01 千 10.61 百万 1.24
87.91 千 9.44 百万 1.11
48.64 千 7.95 百万 0.93
企業概要
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the MSCI North America Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com