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Nuveen Global Investors Fund

NRAIAUD:ID
22.24
USD
0.02
0.09%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.19 - 22.51
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
15.76%
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前日終値
22.22
52週レンジ
19.19 - 22.51
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
15.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
22.24
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
39.447
設定日
10/19/2015
直近配当額 ( 06/04/2019)
0.24045
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.91 千 1.40 百万 1.89
24.80 千 799.86 千 1.08
24.44 千 724.62 千 0.98
750.00 711.08 千 0.96
665.00 709.89 千 0.96
128.48 千 660.91 千 0.89
690.00 652.05 千 0.88
17.85 千 647.10 千 0.87
638.00 633.22 千 0.86
675.00 588.94 千 0.80
企業概要
Nuveen Real Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective seeks a high level of current income. The Fund invests in equity and debt securities issued by real asset related companies located worldwide that are generating income in the form of distributions at the time of purchase.
住所
Nuveen Global Investors Fund PLC
Arthur Cox Building
Earlsfort Centre
Earlsfort Terrace, Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.nuveen.com