N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi

NQ6Y:QT
Quotrix Exch
54.591
EUR
0.534
0.97%
更新日時 15:57 JST 2018/11/12
始値
54.591
安値 - 高値 レンジ(日)
54.591 - 54.591
前日終値
55.125
52週レンジ
54.135 - 60.154
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始値
54.591
安値 - 高値 レンジ(日)
54.591 - 54.591
出来高
0
前日終値
55.125
52週レンジ
54.135 - 60.154
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
59.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
11.094
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4883284
直近配当利回り(税込)
3.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 670.99 千 5.01
391.94 511.67 千 3.82
300.00 458.32 千 3.42
300.00 443.81 千 3.31
350.00 357.31 千 2.67
300.00 340.40 千 2.54
300.00 321.80 千 2.40
200.00 290.50 千 2.17
250.00 288.55 千 2.16
250.00 270.66 千 2.02
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-