N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer

NQ6Y:GZ
Gettex
59.67
EUR
0.06
0.10%
更新日時 4:08 JST 2017/08/19
始値
59.67
安値 - 高値 レンジ(日)
59.67 - 59.67
前日終値
59.73
52週レンジ
59.27 - 60.92
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始値
59.67
安値 - 高値 レンジ(日)
59.67 - 59.67
出来高
0
前日終値
59.73
52週レンジ
59.27 - 60.92
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
59.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
14.925
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN HINKOFER / RALPH ZIEFLE
直近配当額 ( 03/01/2017)
2.4009911
直近配当利回り(税込)
4.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 756.75 千 4.90
391.94 509.49 千 3.30
300.00 508.21 千 3.29
300.00 454.42 千 2.94
350.00 396.55 千 2.57
350.00 370.37 千 2.40
300.00 350.56 千 2.27
300.00 345.15 千 2.23
200.00 316.44 千 2.05
200.00 310.07 千 2.01
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-