N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer

NQ6Y:GZ
Gettex
59.58
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/10/24
始値
59.58
安値 - 高値 レンジ(日)
59.58 - 59.58
前日終値
59.58
52週レンジ
59.22 - 60.92
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始値
59.58
安値 - 高値 レンジ(日)
59.58 - 59.58
出来高
0
前日終値
59.58
52週レンジ
59.22 - 60.92
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
59.58
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2017)
14.640
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN HINKOFER / RALPH ZIEFLE
直近配当額 ( 03/01/2017)
2.4009911
直近配当利回り(税込)
4.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 689.59 千 4.59
391.94 511.38 千 3.40
300.00 468.75 千 3.12
300.00 451.62 千 3.00
350.00 392.50 千 2.61
350.00 367.04 千 2.44
300.00 340.62 千 2.27
300.00 324.76 千 2.16
200.00 293.42 千 1.95
200.00 289.61 千 1.93
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-