N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer

NQ6Y:GZ
Gettex
59.44
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
59.44
安値 - 高値 レンジ(日)
59.44 - 59.44
前日終値
59.44
52週レンジ
59.27 - 60.92
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始値
59.44
安値 - 高値 レンジ(日)
59.44 - 59.44
出来高
0
前日終値
59.44
52週レンジ
59.27 - 60.92
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
59.58
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
15.447
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN HINKOFER / RALPH ZIEFLE
直近配当額 ( 03/01/2017)
2.4009911
直近配当利回り(税込)
4.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 757.66 千 4.68
600.00 678.13 千 4.19
391.94 503.10 千 3.11
400.00 488.81 千 3.02
300.00 480.53 千 2.97
450.00 480.31 千 2.97
300.00 445.06 千 2.75
5.00 千 337.87 千 2.09
300.00 324.02 千 2.00
250.00 307.59 千 1.90
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-