N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi

NQ6Y:GZ
Gettex
55.97
EUR
0.30
0.54%
更新日時 2:23 JST 2018/09/22
始値
55.67
安値 - 高値 レンジ(日)
55.67 - 55.97
前日終値
55.67
52週レンジ
55.50 - 59.98
1年トータルリターン
-5.49%
年初来リターン
-6.69%
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始値
55.67
安値 - 高値 レンジ(日)
55.67 - 55.97
出来高
0
前日終値
55.67
52週レンジ
55.50 - 59.98
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-6.69%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
59.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
11.712
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN HINKOFER / RALPH ZIEFLE
直近配当額 ( -)
0.4883284
直近配当利回り(税込)
3.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 670.99 千 5.01
391.94 511.67 千 3.82
300.00 458.32 千 3.42
300.00 443.81 千 3.31
350.00 357.31 千 2.67
300.00 340.40 千 2.54
300.00 321.80 千 2.40
200.00 290.50 千 2.17
250.00 288.55 千 2.16
250.00 270.66 千 2.02
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-