N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi

NQ6Y:GR
Frankfurt
59.41
EUR
0.13
0.21%
更新日時 0:50 JST 2018/01/18
始値
59.48
安値 - 高値 レンジ(日)
59.41 - 59.52
前日終値
59.54
52週レンジ
58.18 - 61.20
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
0.59%
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始値
59.48
安値 - 高値 レンジ(日)
59.41 - 59.52
出来高
0
前日終値
59.54
52週レンジ
58.18 - 61.20
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
59.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
13.957
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
MARTIN HINKOFER / RALPH ZIEFLE
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.8514819
直近配当利回り(税込)
3.12%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
0.50%
3年トータルリターン
-1.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 681.72 千 4.67
391.94 519.27 千 3.55
300.00 466.30 千 3.19
300.00 454.69 千 3.11
350.00 362.88 千 2.48
300.00 346.08 千 2.37
300.00 336.99 千 2.31
300.00 324.63 千 2.22
200.00 292.12 千 2.00
250.00 289.09 千 1.98
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Pioneer Investments is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-