N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi

NQ6Y:GR
Frankfurt
54.18
EUR
0.41
0.76%
更新日時 3:59 JST 2018/12/13
始値
53.90
安値 - 高値 レンジ(日)
53.87 - 54.21
前日終値
53.77
52週レンジ
53.43 - 59.91
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-8.27%
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始値
53.90
安値 - 高値 レンジ(日)
53.87 - 54.21
出来高
0
前日終値
53.77
52週レンジ
53.43 - 59.91
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-8.27%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
54.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
10.785
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.8514819
直近配当利回り(税込)
3.42%
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.48%
3年トータルリターン
-3.27%
5年トータルリターン
-1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 670.99 千 5.01
391.94 511.67 千 3.82
300.00 458.32 千 3.42
300.00 443.81 千 3.31
350.00 357.31 千 2.67
300.00 340.40 千 2.54
300.00 321.80 千 2.40
200.00 290.50 千 2.17
250.00 288.55 千 2.16
250.00 270.66 千 2.02
企業概要
N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in European stocks, and bonds.
住所
*
電話番号
-