HVB Vermogensdepot Privat De

NQ6U:GZ
Gettex
44.62
EUR
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更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
44.62
安値 - 高値 レンジ(日)
44.62 - 44.62
前日終値
44.62
52週レンジ
44.62 - 45.12
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始値
44.62
安値 - 高値 レンジ(日)
44.62 - 44.62
出来高
0
前日終値
44.62
52週レンジ
44.62 - 45.12
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
29.583
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/15/2017)
0.6820392
直近配当利回り(税込)
1.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 2.95 百万 9.42
2.20 千 2.43 百万 7.76
2.16 千 2.38 百万 7.59
14.92 千 1.70 百万 5.44
10.40 千 1.29 百万 4.11
1.15 千 1.29 百万 4.11
52.24 千 1.18 百万 3.76
10.50 千 1.02 百万 3.26
1.10 千 1.02 百万 3.26
800.00 983.02 千 3.14
企業概要
HVB Vermogensdepot Privat Defensiv PI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady income. The Fund invests up to 30% in equities and a minimum of 70% in fixed income securities.
住所
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電話番号
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