Amundi Substanzwerte

NQ6E:TH
Tradegate
58.06
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/04
前日終値
58.06
52週レンジ
54.94 - 58.76
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出来高
15
前日終値
58.06
52週レンジ
54.94 - 58.76
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
39.612
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH
直近配当額 ( -)
0.1773058
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 1.56 百万 3.92
701.00 1.04 百万 2.61
10.00 千 1.03 百万 2.59
15.00 千 687.14 千 1.73
14.50 千 680.27 千 1.71
400.00 637.77 千 1.60
150.00 千 619.58 千 1.56
45.00 千 618.48 千 1.55
4.00 千 572.15 千 1.44
75.68 千 560.34 千 1.41
企業概要
Amundi Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managedin accordance with German law for pension funds.
住所
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電話番号
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