Amundi Substanzwerte

NQ6E:GZ
Gettex
58.38
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/17
始値
58.38
安値 - 高値 レンジ(日)
58.38 - 58.38
前日終値
58.38
52週レンジ
54.44 - 58.78
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
58.38
安値 - 高値 レンジ(日)
58.38 - 58.38
出来高
0
前日終値
58.38
52週レンジ
54.44 - 58.78
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
55.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
42.547
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER KOENIGBAUER
直近配当額 ( -)
0.1773058
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 1.55 百万 3.60
10.00 千 1.05 百万 2.45
701.00 1.05 百万 2.44
15.00 千 736.33 千 1.71
400.00 680.61 千 1.58
175.00 千 653.52 千 1.52
45.00 千 623.25 千 1.45
12.50 千 595.19 千 1.38
25.00 千 578.00 千 1.34
40.00 千 576.80 千 1.34
企業概要
Pioneer Investments Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managed in accordance with German law for pension funds.
住所
*
電話番号
-