Pioneer Investments Substanz

NQ6E:GZ
Gettex
57.30
EUR
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0.00%
更新日時 4:50 JST 2017/06/29
始値
57.30
安値 - 高値 レンジ(日)
57.30 - 57.30
前日終値
57.30
52週レンジ
57.03 - 58.51
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始値
57.30
安値 - 高値 レンジ(日)
57.30 - 57.30
出来高
0
前日終値
57.30
52週レンジ
57.03 - 58.51
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
55.07
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
44.298
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER KOENIGBAUER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.47 千 729.60 千 1.60
795.34 729.60 千 1.60
44.74 千 638.40 千 1.40
70.81 千 592.80 千 1.30
33.99 千 592.80 千 1.30
9.69 千 547.20 千 1.20
497.09 456.00 千 1.00
268.70 319.20 千 0.70
230.31 273.60 千 0.60
298.25 273.60 千 0.60
企業概要
Pioneer Investments Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managed in accordance with German law for pension funds.
住所
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電話番号
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