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Amundi Substanzwerte

NQ6E:GR
Hamburg
56.11
EUR
0.84
1.51%
更新日時 15:15 JST 2020/08/12
始値
56.11
安値 - 高値 レンジ(日)
55.85 - 56.11
前日終値
55.27
52週レンジ
44.94 - 61.00
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-7.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
56.11
安値 - 高値 レンジ(日)
55.85 - 56.11
出来高
0
前日終値
55.27
52週レンジ
44.94 - 61.00
1年トータルリターン
-3.92%
年初来リターン
-7.13%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
52.13
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
29.677
設定日
10/22/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
Alfred Grusch
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1094625
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
5.98%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
0.09%
企業概要
Amundi Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managedin accordance with German law for pension funds.
住所
*
電話番号
-