Amundi Substanzwerte

NQ6E:GR
Berlin
56.83
EUR
0.40
0.70%
更新日時 4:55 JST 2018/09/19
始値
56.78
安値 - 高値 レンジ(日)
56.78 - 57.31
前日終値
56.43
52週レンジ
53.83 - 59.06
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.57%
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始値
56.78
安値 - 高値 レンジ(日)
56.78 - 57.31
出来高
0
前日終値
56.43
52週レンジ
53.83 - 59.06
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
57.31
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
37.884
設定日
10/22/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
ALFRED GRUSCH
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1094625
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-1.78%
3年トータルリターン
2.76%
5年トータルリターン
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 1.56 百万 3.92
701.00 1.04 百万 2.61
10.00 千 1.03 百万 2.59
15.00 千 687.14 千 1.73
14.50 千 680.27 千 1.71
400.00 637.77 千 1.60
150.00 千 619.58 千 1.56
45.00 千 618.48 千 1.55
4.00 千 572.15 千 1.44
75.68 千 560.34 千 1.41
企業概要
Amundi Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managedin accordance with German law for pension funds.
住所
*
電話番号
-