Amundi Substanzwerte

NQ6E:GR
Berlin
58.21
EUR
0.20
0.34%
更新日時 2018/01/20
始値
58.28
安値 - 高値 レンジ(日)
58.16 - 58.79
前日終値
58.01
52週レンジ
55.34 - 59.06
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.83%
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始値
58.28
安値 - 高値 レンジ(日)
58.16 - 58.79
出来高
0
前日終値
58.01
52週レンジ
55.34 - 59.06
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
58.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
42.357
設定日
10/22/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
PETER KOENIGBAUER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1094625
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
1.94%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 1.55 百万 3.60
10.00 千 1.05 百万 2.45
701.00 1.05 百万 2.44
15.00 千 736.33 千 1.71
400.00 680.61 千 1.58
175.00 千 653.52 千 1.52
45.00 千 623.25 千 1.45
12.50 千 595.19 千 1.38
25.00 千 578.00 千 1.34
40.00 千 576.80 千 1.34
企業概要
Pioneer Investments Substanzwerte is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities and secondarily in fixed rate bonds and real estate funds within the European region. Nordinvest-AS is managed in accordance with German law for pension funds.
住所
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電話番号
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