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KJL Capital Absolute Return

NQ6D:QT
Quotrix Exch
94.899
EUR
0.319
0.34%
更新日時 2019/08/23
始値
94.899
安値 - 高値 レンジ(日)
94.899 - 94.899
前日終値
94.580
52週レンジ
93.932 - 97.399
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
94.899
安値 - 高値 レンジ(日)
94.899 - 94.899
出来高
0
前日終値
94.580
52週レンジ
93.932 - 97.399
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
98.74
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
16.616
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 1.96 百万 9.45
39.12 千 1.96 百万 9.42
39.12 千 1.96 百万 9.42
19.56 千 1.04 百万 4.99
17.61 千 915.33 千 4.41
7.58 千 758.41 千 3.65
14.67 千 733.43 千 3.53
489.05 497.70 千 2.40
489.05 496.77 千 2.39
企業概要
KJL Capital Absolute Return I UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is a positive absolute return independent of market fluctuations. The Fund invests in fixed-income instruments, equities, structures products and derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel