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KJL Capital Absolute Return

NQ6D:GR
Frankfurt
94.34
EUR
0.27
0.28%
更新日時 1:08 JST 2019/08/22
始値
93.99
安値 - 高値 レンジ(日)
93.99 - 94.34
前日終値
94.07
52週レンジ
93.26 - 96.89
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
93.99
安値 - 高値 レンジ(日)
93.99 - 94.34
出来高
0
前日終値
94.07
52週レンジ
93.26 - 96.89
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
94.58
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2019)
16.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/15/2019)
0.35
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.76%
3年トータルリターン
-0.36%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 1.96 百万 9.45
39.12 千 1.96 百万 9.42
39.12 千 1.96 百万 9.42
19.56 千 1.04 百万 4.99
17.61 千 915.33 千 4.41
7.58 千 758.41 千 3.65
14.67 千 733.43 千 3.53
489.05 497.70 千 2.40
489.05 496.77 千 2.39
企業概要
KJL Capital Absolute Return I UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is a positive absolute return independent of market fluctuations. The Fund invests in fixed-income instruments, equities, structures products and derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel