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Selection Global Convertible

NQ6A:GZ
Gettex
129.77
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2019/08/24
始値
129.68
安値 - 高値 レンジ(日)
129.68 - 129.77
前日終値
129.68
52週レンジ
122.10 - 130.73
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
6.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
129.68
安値 - 高値 レンジ(日)
129.68 - 129.77
出来高
0
前日終値
129.68
52週レンジ
122.10 - 130.73
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
6.28%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
123.71
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
50.406
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Claus Weber
直近配当額 ( -)
0.0447276
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 2.00
1.00 千 1.04 百万 1.88
1.25 千 1.03 百万 1.87
1.00 千 1.00 百万 1.82
1.00 千 987.72 千 1.79
700.00 864.02 千 1.57
2.50 千 856.93 千 1.56
800.00 853.80 千 1.55
15.00 千 849.93 千 1.54
800.00 839.85 千 1.53
企業概要
Selection Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed- and variable-income securities, at least 51% in invested in swaps and options, maximum of 35% in money market instruments. The Fund also invests in government and corporate bonds and cash.
住所
*
電話番号
-