Selection Global Convertible

NQ6A:GR
Berlin
129.92
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:55 JST 2018/01/20
始値
129.98
安値 - 高値 レンジ(日)
129.84 - 131.17
前日終値
129.92
52週レンジ
125.63 - 133.15
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
129.98
安値 - 高値 レンジ(日)
129.84 - 131.17
出来高
0
前日終値
129.92
52週レンジ
125.63 - 133.15
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
130.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/19/2018)
53.476
設定日
01/02/1985
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
CLAUS WEBER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.168466
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
4.99%
5年トータルリターン
5.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.12 百万 2.07
1.00 千 990.50 千 1.84
500.00 953.72 千 1.77
1.00 千 893.84 千 1.66
700.00 868.54 千 1.61
2.50 千 851.53 千 1.58
600.00 848.14 千 1.57
800.00 844.27 千 1.57
800.00 840.28 千 1.56
700.00 816.12 千 1.51
企業概要
Selection Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed- and variable-income securities, at least 51% in invested in swaps and options, maximum of 35% in money market instruments. The Fund also invests in government and corporate bonds and cash.
住所
*
電話番号
-