Selection Global Convertible

NQ6A:GR
Berlin
130.39
EUR
0.17
0.13%
更新日時 16:10 JST 2018/06/21
始値
130.28
安値 - 高値 レンジ(日)
130.28 - 131.26
前日終値
130.56
52週レンジ
125.52 - 133.15
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
1.12%
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始値
130.28
安値 - 高値 レンジ(日)
130.28 - 131.26
出来高
0
前日終値
130.56
52週レンジ
125.52 - 133.15
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
1.12%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
130.93
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
56.481
設定日
01/02/1985
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
CLAUS WEBER
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.168466
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
3.33%
5年トータルリターン
5.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 2.00
1.00 千 1.04 百万 1.88
1.25 千 1.03 百万 1.87
1.00 千 1.00 百万 1.82
1.00 千 987.72 千 1.79
700.00 864.02 千 1.57
2.50 千 856.93 千 1.56
800.00 853.80 千 1.55
15.00 千 849.93 千 1.54
800.00 839.85 千 1.53
企業概要
Selection Global Convertibles is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international fixed- and variable-income securities, at least 51% in invested in swaps and options, maximum of 35% in money market instruments. The Fund also invests in government and corporate bonds and cash.
住所
*
電話番号
-