Private Banking Vermoegenspo

NQ66:GZ
Gettex
60.61
EUR
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更新日時 23:04 JST 2017/05/26
始値
60.61
安値 - 高値 レンジ(日)
60.61 - 60.61
前日終値
60.61
52週レンジ
58.78 - 60.61
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始値
60.61
安値 - 高値 レンジ(日)
60.61 - 60.61
出来高
0
前日終値
60.61
52週レンジ
58.78 - 60.61
基準価額 (NAV) ( -)
51.47
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2017)
635.165
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.4804615
直近配当利回り(税込)
0.21%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
763.69 千 21.16 百万 3.82
14.40 千 17.60 百万 3.18
147.51 千 16.14 百万 2.92
287.23 千 12.67 百万 2.29
46.47 千 11.76 百万 2.12
9.35 千 10.55 百万 1.91
11.40 千 10.39 百万 1.88
10.70 千 10.34 百万 1.87
1.38 百万 7.53 百万 1.36
5.80 千 5.84 百万 1.06
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Nachhaltig B PI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital growth. The Fund invests up to 70% of assets in global equities and equity related securities. The Fund focuses on socially- and environmentally friendly issuers. It also uses derivative strategies to enhance and protect the performance.
住所
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電話番号
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