Pioneer Investments Discount

NQ65:GR
Berlin
71.40
EUR
0.04
0.06%
更新日時 5:55 JST 2018/01/24
始値
71.88
安値 - 高値 レンジ(日)
71.33 - 72.51
前日終値
71.44
52週レンジ
69.33 - 72.57
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
71.88
安値 - 高値 レンジ(日)
71.33 - 72.51
出来高
1
前日終値
71.44
52週レンジ
69.33 - 72.57
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
72.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
236.615
設定日
06/03/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
PETER KONIGBAUER / JOHANNES SIENKNECHT
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.105873
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
2.66%
5年トータルリターン
3.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.25 千 6.82 百万 2.95
6.00 千 6.28 百万 2.72
10.80 千 5.18 百万 2.24
37.77 千 4.21 百万 1.82
84.79 千 4.04 百万 1.75
41.16 千 4.02 百万 1.74
57.21 千 3.92 百万 1.70
3.20 千 3.59 百万 1.55
2.10 千 3.38 百万 1.46
95.00 千 3.35 百万 1.45
企業概要
Amundi Discount Balanced is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to reach an attractive return after taxes. The Fund invests globally in stocks, interest bearing securities, convertible bonds,and certifica tes.
住所
*
電話番号
-